有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/06/15-2024/12/16)

【提出】: 2025/03/14 9:06
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【項目】: 64項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
3.その他	ファンドの計算期間第17特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2024年 6月15日から2024年12月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第16特定期間 (2024年 6月14日現在)		第17特定期間 (2024年12月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		930,480,623口		840,662,811口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1367円	1口当たり純資産額	1.1003円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(11,367円)	(1万口当たり純資産額)	(11,003円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第16特定期間自 2023年12月15日至 2024年 6月14日				第17特定期間自 2024年 6月15日至 2024年12月16日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第88期自 2023年12月15日至 2024年 1月15日				第94期自 2024年 6月15日至 2024年 7月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,685,612円		費用控除後の配当等収益額	A	4,534,747円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	149,700,065円		収益調整金額	C	142,448,769円
	分配準備積立金額	D	203,046,364円		分配準備積立金額	D	197,732,853円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	357,432,041円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	344,716,369円
	当ファンドの期末残存口数	F	969,004,070口		当ファンドの期末残存口数	F	911,322,828口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,688円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,782円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,907,012円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,733,968円
	第89期自 2024年 1月16日至 2024年 2月14日				第95期自 2024年 7月17日至 2024年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,650,133円		費用控除後の配当等収益額	A	3,635,762円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	149,145,537円		収益調整金額	C	141,911,111円
	分配準備積立金額	D	203,637,676円		分配準備積立金額	D	198,437,223円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	357,433,346円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	343,984,096円
	当ファンドの期末残存口数	F	964,242,052口		当ファンドの期末残存口数	F	906,966,397口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,706円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,792円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,892,726円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,720,899円
	第90期自 2024年 2月15日至 2024年 3月14日				第96期自 2024年 8月15日至 2024年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,601,245円		費用控除後の配当等収益額	A	4,462,161円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	145,847,742円		収益調整金額	C	141,925,188円
	分配準備積立金額	D	200,573,653円		分配準備積立金額	D	199,095,310円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	351,022,640円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	345,482,659円
	当ファンドの期末残存口数	F	942,158,875口		当ファンドの期末残存口数	F	906,320,640口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,725円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,811円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,826,476円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,718,961円
	第91期自 2024年 3月15日至 2024年 4月15日				第97期自 2024年 9月18日至 2024年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,625,618円		費用控除後の配当等収益額	A	4,460,542円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	144,991,636円		収益調整金額	C	136,359,860円
	分配準備積立金額	D	200,443,314円		分配準備積立金額	D	189,830,554円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	349,060,568円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	330,650,956円
	当ファンドの期末残存口数	F	934,677,243口		当ファンドの期末残存口数	F	862,496,251口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,734円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,833円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,804,031円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,587,488円
	第92期自 2024年 4月16日至 2024年 5月14日				第98期自 2024年10月16日至 2024年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,593,626円		費用控除後の配当等収益額	A	3,288,710円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	145,187,293円		収益調整金額	C	134,793,586円
	分配準備積立金額	D	201,219,528円		分配準備積立金額	D	188,398,500円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	351,000,447円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	326,480,796円
	当ファンドの期末残存口数	F	935,081,884口		当ファンドの期末残存口数	F	849,671,662口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,753円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,842円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,805,245円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,549,014円
	第93期自 2024年 5月15日至 2024年 6月14日				第99期自 2024年11月15日至 2024年12月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,638,071円		費用控除後の配当等収益額	A	3,243,043円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	144,772,442円		収益調整金額	C	133,705,832円
	分配準備積立金額	D	201,713,251円		分配準備積立金額	D	186,796,076円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	350,123,764円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	323,744,951円
	当ファンドの期末残存口数	F	930,480,623口		当ファンドの期末残存口数	F	840,662,811口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,762円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,851円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,791,441円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,521,988円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第17特定期間自 2024年 6月15日至 2024年12月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドの投資している金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、定期的に代表取締役社長(流動性リスクに関しては取締役会)に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第17特定期間 (2024年12月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第16特定期間 (2024年 6月14日現在)	第17特定期間 (2024年12月16日現在)
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△3,708,978	△58,398,377
合計	△3,708,978	△58,398,377

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第16特定期間自 2023年12月15日至 2024年 6月14日	第17特定期間自 2024年 6月15日至 2024年12月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	980,226,605円	930,480,623円
期中追加設定元本額	5,410,986円	14,025,660円
期中一部解約元本額	55,156,968円	103,843,472円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/06/15-2024/12/16)

開示資料

決算