有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)

【提出】: 2019/03/14 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第4特定期間 (2018年 6月14日現在)		第5特定期間 (2018年12月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,910,447,022口		2,356,268,339口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0227円	1口当たり純資産額	1.0336円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,227円)	(1万口当たり純資産額)	(10,336円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第4特定期間自 2017年12月15日至 2018年 6月14日				第5特定期間自 2018年 6月15日至 2018年12月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第16期自 2017年12月15日至 2018年 1月15日				第22期自 2018年 6月15日至 2018年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,740,628円		費用控除後の配当等収益額	A	9,944,968円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	247,054,309円		収益調整金額	C	249,052,430円
	分配準備積立金額	D	273,489,041円		分配準備積立金額	D	219,452,026円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	528,283,978円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	478,449,424円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,095,874,945口		当ファンドの期末残存口数	F	2,767,992,259口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,706円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,728円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,287,624円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,303,976円
	第17期自 2018年 1月16日至 2018年 2月14日				第23期自 2018年 7月18日至 2018年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,639,974円		費用控除後の配当等収益額	A	7,454,958円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	260,901,576円		収益調整金額	C	241,601,024円
	分配準備積立金額	D	263,437,466円		分配準備積立金額	D	205,300,328円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	532,979,016円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	454,356,310円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,126,422,545口		当ファンドの期末残存口数	F	2,630,544,829口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,704円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,727円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,379,267円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,891,634円
	第18期自 2018年 2月15日至 2018年 3月14日				第24期自 2018年 8月15日至 2018年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,950,376円		費用控除後の配当等収益額	A	9,183,711円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	264,028,285円		収益調整金額	C	234,086,534円
	分配準備積立金額	D	255,365,687円		分配準備積立金額	D	192,558,757円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	530,344,348円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	435,829,002円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,100,715,413口		当ファンドの期末残存口数	F	2,513,285,459口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,710円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,734円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,302,146円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,539,856円
	第19期自 2018年 3月15日至 2018年 4月16日				第25期自 2018年 9月15日至 2018年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,496,310円		費用控除後の配当等収益額	A	6,543,519円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	261,919,067円		収益調整金額	C	236,395,011円
	分配準備積立金額	D	249,572,830円		分配準備積立金額	D	181,015,773円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	519,988,207円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	423,954,303円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,043,356,544口		当ファンドの期末残存口数	F	2,448,568,028口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,708円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,731円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,130,069円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,345,704円
	第20期自 2018年 4月17日至 2018年 5月14日				第26期自 2018年10月16日至 2018年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,115,671円		費用控除後の配当等収益額	A	9,031,073円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	265,583,484円		収益調整金額	C	238,159,371円
	分配準備積立金額	D	245,720,040円		分配準備積立金額	D	178,466,207円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	522,419,195円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	425,656,651円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,045,610,149口		当ファンドの期末残存口数	F	2,448,457,051口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,715円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,738円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,136,830円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,345,371円
	第21期自 2018年 5月15日至 2018年 6月14日				第27期自 2018年11月15日至 2018年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,701,591円		費用控除後の配当等収益額	A	7,794,082円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	256,263,603円		収益調整金額	C	231,974,885円
	分配準備積立金額	D	234,285,419円		分配準備積立金額	D	170,657,631円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	501,250,613円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	410,426,598円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,910,447,022口		当ファンドの期末残存口数	F	2,356,268,339口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,722円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,741円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,731,341円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,068,805円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第5特定期間自 2018年 6月15日至 2018年12月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドの投資している金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月代表取締役社長に報告します。コンプライアンス部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第5特定期間 (2018年12月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第4特定期間 (2018年 6月14日現在)	第5特定期間 (2018年12月14日現在)
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	82,802,342	10,241,607
合計	82,802,342	10,241,607

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第4特定期間自 2017年12月15日至 2018年 6月14日	第5特定期間自 2018年 6月15日至 2018年12月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,329,470,735円	2,910,447,022円
期中追加設定元本額	519,151,309円	340,208,345円
期中一部解約元本額	938,175,022円	894,387,028円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)

開示資料

決算