オーストラリアREITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,006,018 | 19,111,469 |
| 投資信託受益証券 | 851,480,310 | 811,426,676 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 未収利息 | 182 | 314 |
| 流動資産計 | 872,486,510 | 830,538,459 |
| 資産の部合計 | 872,486,510 | 830,538,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,599,478 | 820,474 |
| 未払受託者報酬 | 24,180 | 23,141 |
| 未払委託者報酬 | 806,036 | 771,331 |
| その他未払費用 | 23,398 | 22,533 |
| 流動負債計 | 6,429,737 | 3,509,798 |
| 未払収益分配金 | 1,976,645 | 1,872,319 |
| 負債の部合計 | 6,429,737 | 3,509,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 658,881,688 | 624,106,377 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 207,175,085 | 202,922,284 |
| （分配準備積立金） | 191,651,479 | 203,265,601 |
| 元本等合計 | 866,056,773 | 827,028,661 |
| 純資産の部合計 | 866,056,773 | 827,028,661 |
| 負債・純資産合計 | 872,486,510 | 830,538,459 |
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