ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド(ダイワ投資一任専用)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想される事実に関する事項

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/09 9:05

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下の運用状況は2025年12月末現在のものです。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

【中間損益及び剰余金計算書】2026/03/09 9:05

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第1期	―
第2期	―
第3期	―
第4期	―
第5期	―
第6期	―
第7期	―
第8期	―
第9期	―
2025年6月17日～2025年12月16日	―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期	1.8
第2期	5.5
第3期	△3.1
第4期	△0.1
第5期	△4.7
第6期	5.7
第7期	△0.2
第8期	8.4
第9期	1.2
2025年6月17日～2025年12月16日	△3.0

(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数です。なお、第1期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(1万口当たり)として計算しています。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。)第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年8月6日内閣府令第52号。)に基づいて作成しております。2026/03/09 9:05

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,501,090,686	100.07
	内 日本	9,501,090,686	100.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,088,661	△0.07
純資産総額		9,494,002,025	100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
第37期 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(単位:百万円)

第38期 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(単位:百万円)2026/03/09 9:05

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注 記 事 項
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2025年12月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

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#15 脚注、表紙（連結）

(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。

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#16 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1期	338,283,526	8,458,742	329,824,784
第2期	260,134,959	231,394,453	358,565,290
第3期	313,876,576	79,994,821	592,447,045
第4期	483,900,041	178,325,954	898,021,132
第5期	459,466,778	165,886,805	1,191,601,105
第6期	1,037,801,693	233,133,915	1,996,268,883
第7期	1,591,784,659	525,681,107	3,062,372,435
第8期	2,932,590,119	656,892,587	5,338,069,967
第9期	2,700,160,289	1,021,449,670	7,016,780,586
2025年6月17日～2025年12月16日	1,816,129,047	567,310,260	8,265,599,373

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#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#18 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

資本金 3,120百万円2026/03/09 9:05

#19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(参考情報)
「アメリカズ・ロングショート・マザーファンド」

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