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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)

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【提出】: 2018/03/08 9:58
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】
2017年12月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期(2017年6月15日)	335,768,321	(同左)	1.0180	(同左)
2016年12月末現在	104,710,350	―	1.0061	―
2017年1月末現在	117,828,163	―	1.0328	―
2017年2月末現在	132,976,895	―	1.0616	―
2017年3月末現在	147,009,070	―	1.0514	―
2017年4月末現在	156,306,718	―	1.0659	―
2017年5月末現在	338,877,612	―	1.0275	―
2017年6月末現在	340,033,854	―	1.0087	―
2017年7月末現在	399,001,741	―	1.0239	―
2017年8月末現在	438,339,315	―	1.0390	―
2017年9月末現在	452,613,169	―	1.0510	―
2017年10月末現在	271,097,512	―	1.0536	―
2017年11月末現在	247,858,259	―	1.0553	―
2017年12月末現在	297,286,368	―	1.0325	―

開示資料

決算

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