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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-平成31年6月17日)

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【提出】: 2019/03/08 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
2018年12月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期(2017年6月15日)	335,768,321	(同左)	1.0180	(同左)
第2期(2018年6月15日)	384,997,062	(同左)	1.0737	(同左)
2017年12月末現在	297,286,368	―	1.0325	―
2018年1月末現在	308,635,296	―	1.0413	―
2018年2月末現在	332,523,316	―	1.0593	―
2018年3月末現在	342,206,340	―	1.0577	―
2018年4月末現在	346,793,913	―	1.0626	―
2018年5月末現在	374,351,638	―	1.0821	―
2018年6月末現在	389,388,129	―	1.0806	―
2018年7月末現在	409,212,724	―	1.0723	―
2018年8月末現在	447,120,325	―	1.0889	―
2018年9月末現在	464,499,939	―	1.0932	―
2018年10月末現在	478,851,748	―	1.0515	―
2018年11月末現在	505,452,516	―	1.0158	―
2018年12月末現在	540,749,614	―	1.0228	―

開示資料

決算

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