有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	数量(口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカズ・ロングショート・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,541,375,542	1.3684	2,109,339,497	1.3605	2,097,041,424	100.08

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。