有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
| 順位 | 銘柄 | 国/地域 | 種類 | 数量(口) | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資比率 (%) |
| 1 | アメリカズ・ロングショート・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,103,522,387 | 1.5897 | 8,113,318,652 | 1.5829 | 8,078,365,586 | 100.08 |
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.08 |
(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
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