ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 741,089,635 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 741,089,635 |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 740,774,077 |
| 未収入金 | 315,558 |
| 流動資産計 | 741,089,635 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 1,688,295 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 315,558 |
| 未払受託者報酬 | 47,005 |
| 未払委託者報酬 | 1,253,380 |
| その他未払費用 | 72,352 |
| 流動負債計 | 1,688,295 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 739,401,340 |
| 元本等 | |
| 元本 | 620,642,742 |
| 元本等合計 | 739,401,340 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,758,598 |
| （分配準備積立金） | 72,870,434 |
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