ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 741,089,635 | 1,809,686,844 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 741,089,635 | 1,809,686,844 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 740,774,077 | 1,809,686,844 |
| 未収入金 | 315,558 | － |
| 流動資産計 | 741,089,635 | 1,809,686,844 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,688,295 | 7,479,004 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 315,558 | － |
| 未払受託者報酬 | 47,005 | 256,080 |
| 未払委託者報酬 | 1,253,380 | 6,828,630 |
| その他未払費用 | 72,352 | 394,294 |
| 流動負債計 | 1,688,295 | 7,479,004 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 739,401,340 | 1,802,207,840 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 620,642,742 | 1,198,119,032 |
| 元本等合計 | 739,401,340 | 1,802,207,840 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,758,598 | 604,088,808 |
| （分配準備積立金） | 72,870,434 | 275,887,672 |
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