ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 740,774,077 | 1,227,863,861 |
| 未収入金 | 315,558 | 169,118 |
| 流動資産計 | 741,089,635 | 1,228,032,979 |
| 資産の部合計 | 741,089,635 | 1,228,032,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 315,558 | 169,118 |
| 未払受託者報酬 | 47,005 | 148,321 |
| 未払委託者報酬 | 1,253,380 | 3,955,086 |
| その他未払費用 | 72,352 | 228,339 |
| 流動負債計 | 1,688,295 | 4,500,864 |
| 負債の部合計 | 1,688,295 | 4,500,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 118,758,598 | 363,279,065 |
| （分配準備積立金） | 72,870,434 | 67,697,180 |
| 元本 | 620,642,742 | 860,253,050 |
| 元本等合計 | 739,401,340 | 1,223,532,115 |
| 純資産の部合計 | 739,401,340 | 1,223,532,115 |
| 負債・純資産合計 | 741,089,635 | 1,228,032,979 |
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