ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,809,686,844 | 2,305,633,897 |
| 未収入金 | － | 16,640,184 |
| 流動資産計 | 1,809,686,844 | 2,322,274,081 |
| 資産の部合計 | 1,809,686,844 | 2,322,274,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 16,640,184 |
| 未払受託者報酬 | 256,080 | 333,022 |
| 未払委託者報酬 | 6,828,630 | 8,880,384 |
| その他未払費用 | 394,294 | 362,661 |
| 流動負債計 | 7,479,004 | 26,216,251 |
| 負債の部合計 | 7,479,004 | 26,216,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 604,088,808 | 566,747,889 |
| （分配準備積立金） | 275,887,672 | 243,862,804 |
| 元本 | 1,198,119,032 | 1,729,309,941 |
| 元本等合計 | 1,802,207,840 | 2,296,057,830 |
| 純資産の部合計 | 1,802,207,840 | 2,296,057,830 |
| 負債・純資産合計 | 1,809,686,844 | 2,322,274,081 |
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