ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,545,886,964 | 11,368,365,820 |
| 未収入金 | － | 84,111,146 |
| 流動資産計 | 6,545,886,964 | 11,452,476,966 |
| 資産の部合計 | 6,545,886,964 | 11,452,476,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 84,111,146 |
| 未払受託者報酬 | 897,340 | 1,427,696 |
| 未払委託者報酬 | 23,929,065 | 38,071,949 |
| その他未払費用 | 509,026 | 773,969 |
| 流動負債計 | 25,335,431 | 124,384,760 |
| 負債の部合計 | 25,335,431 | 124,384,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 2,408,141,922 | 5,545,447,172 |
| （分配準備積立金） | 528,606,441 | 408,469,031 |
| 元本 | 4,112,409,611 | 5,782,645,034 |
| 元本等合計 | 6,520,551,533 | 11,328,092,206 |
| 純資産の部合計 | 6,520,551,533 | 11,328,092,206 |
| 負債・純資産合計 | 6,545,886,964 | 11,452,476,966 |
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