ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,095,690,388 | 24,568,272,814 |
| 未収入金 | 11,211,264 | 312,761,702 |
| 流動資産計 | 18,106,901,652 | 24,881,034,516 |
| 資産の部合計 | 18,106,901,652 | 24,881,034,516 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,211,264 | 312,761,702 |
| 未払受託者報酬 | 2,521,110 | 3,578,868 |
| 未払委託者報酬 | 67,229,471 | 95,436,420 |
| その他未払費用 | 997,432 | 1,499,458 |
| 流動負債計 | 81,959,277 | 413,276,448 |
| 負債の部合計 | 81,959,277 | 413,276,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 9,527,657,632 | 14,002,384,400 |
| （分配準備積立金） | 2,310,933,605 | 2,069,301,142 |
| 元本 | 8,497,284,743 | 10,465,373,668 |
| 元本等合計 | 18,024,942,375 | 24,467,758,068 |
| 純資産の部合計 | 18,024,942,375 | 24,467,758,068 |
| 負債・純資産合計 | 18,106,901,652 | 24,881,034,516 |
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