ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 22,738,841,362 | 25,838,405,208 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 22,738,841,362 | 25,838,405,208 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 22,475,580,146 | 25,797,423,254 |
| 未収入金 | 263,261,216 | 40,981,954 |
| 流動資産計 | 22,738,841,362 | 25,838,405,208 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 370,310,694 | 154,096,083 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 263,261,216 | 40,981,954 |
| 未払受託者報酬 | 3,789,516 | 4,025,642 |
| 未払委託者報酬 | 101,053,778 | 107,350,442 |
| その他未払費用 | 2,206,184 | 1,738,045 |
| 流動負債計 | 370,310,694 | 154,096,083 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 22,368,530,668 | 25,684,309,125 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,826,599,630 | 11,861,021,186 |
| 元本等合計 | 22,368,530,668 | 25,684,309,125 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 10,541,931,038 | 13,823,287,939 |
| （分配準備積立金） | 1,908,778,748 | 1,615,592,326 |
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