ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 30,869,846,045 | 31,809,085,458 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 30,869,846,045 | 31,809,085,458 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 30,836,520,767 | 31,739,722,995 |
| 未収入金 | 33,325,278 | 69,362,463 |
| 流動資産計 | 30,869,846,045 | 31,809,085,458 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 153,711,761 | 208,456,243 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,325,278 | 69,362,463 |
| 未払受託者報酬 | 4,293,868 | 4,973,779 |
| 未払委託者報酬 | 114,503,179 | 132,634,164 |
| その他未払費用 | 1,589,436 | 1,485,837 |
| 流動負債計 | 153,711,761 | 208,456,243 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 30,716,134,284 | 31,600,629,215 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,071,872,256 | 12,426,950,303 |
| 元本等合計 | 30,716,134,284 | 31,600,629,215 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 18,644,262,028 | 19,173,678,912 |
| （分配準備積立金） | 6,366,110,162 | 5,391,268,141 |
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