ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 36,718,814,940 | 41,195,904,474 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 36,718,814,940 | 41,195,904,474 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 36,619,147,068 | 41,110,471,117 |
| 未収入金 | 99,667,872 | 85,433,357 |
| 流動資産計 | 36,718,814,940 | 41,195,904,474 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 261,509,102 | 263,997,286 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,667,872 | 85,433,357 |
| 未払受託者報酬 | 5,802,182 | 6,406,084 |
| 未払委託者報酬 | 154,724,746 | 170,828,789 |
| その他未払費用 | 1,314,302 | 1,329,056 |
| 流動負債計 | 261,509,102 | 263,997,286 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 36,457,305,838 | 40,931,907,188 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,601,814,031 | 13,031,025,704 |
| 元本等合計 | 36,457,305,838 | 40,931,907,188 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 23,855,491,807 | 27,900,881,484 |
| （分配準備積立金） | 8,526,560,577 | 7,659,989,324 |
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