ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2025年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 40,890,136,213 | 43,334,354,363 |
| 未収入金 | 33,168,727 | 62,288,330 |
| 流動資産計 | 40,923,304,940 | 43,396,642,693 |
| 資産の部合計 | 40,923,304,940 | 43,396,642,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,168,727 | 62,288,330 |
| 未払受託者報酬 | 6,546,780 | 7,166,872 |
| 未払委託者報酬 | 174,580,798 | 191,116,428 |
| その他未払費用 | 1,447,690 | 1,233,737 |
| 流動負債計 | 215,743,995 | 261,805,367 |
| 負債の部合計 | 215,743,995 | 261,805,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金（△） | 27,950,009,925 | 30,715,060,409 |
| （分配準備積立金） | 10,122,385,895 | 8,867,640,321 |
| 元本 | 12,757,551,020 | 12,419,776,917 |
| 元本等合計 | 40,707,560,945 | 43,134,837,326 |
| 純資産の部合計 | 40,707,560,945 | 43,134,837,326 |
| 負債・純資産合計 | 40,923,304,940 | 43,396,642,693 |
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