半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第1期 自 平成28年9月26日 至 平成29年6月15日	第2期中間計算期間 自 平成29年6月16日 至 平成29年12月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左

(中間貸借対照表に関する注記)

区分	第1期 (平成29年6月15日現在)	第2期中間計算期間 (平成29年12月15日現在)
1.元本の推移
期首元本額	1,000,000円	620,642,742円
期中追加設定元本額	668,041,399円	292,477,875円
期中一部解約元本額	48,398,657円	52,867,567円
2.受益権の総数	620,642,742口	860,253,050口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	第1期 自 平成28年9月26日 至 平成29年6月15日	第2期中間計算期間 自 平成29年6月16日 至 平成29年12月15日
1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	第1期 (平成29年6月15日現在)	第2期中間計算期間 (平成29年12月15日現在)
1口当たり純資産額	1.1913円	1.4223円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
参考情報
本ファンドは、「日本長期成長株集中投資マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成29年6月15日現在)	(平成29年12月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		381,519,923	839,606,520
株式		22,258,542,550	25,912,914,700
未収入金		4,099,552,716	-
未収配当金		100,794,660	2,873,000
流動資産合計		26,840,409,849	26,755,394,220
資産合計		26,840,409,849	26,755,394,220
負債の部
流動負債
未払金		458,987,553	1,064,135,943
未払解約金		3,274,267,276	5,864,696
未払利息		998	2,069
流動負債合計		3,733,255,827	1,070,002,708
負債合計		3,733,255,827	1,070,002,708
純資産の部
元本等
元本		8,245,639,755	7,645,786,481
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,861,514,267	18,039,605,031
元本等合計		23,107,154,022	25,685,391,512
純資産合計		23,107,154,022	25,685,391,512
負債純資産合計		26,840,409,849	26,755,394,220

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成28年9月26日 至 平成29年6月15日	自 平成29年6月16日 至 平成29年12月15日
有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。	株式 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成29年6月15日現在)	(平成29年12月15日現在)
1.元本の推移
期首元本額	11,958,352,360円	8,245,639,755円
期中追加設定元本額	2,281,373,687円	2,796,598,874円
期中一部解約元本額	5,994,086,292円	3,396,452,148円
期末元本額	8,245,639,755円	7,645,786,481円
元本の内訳
GS 日本フォーカス・グロース 毎月決算コース	144,332,007円	101,293,945円
GS 日本フォーカス・グロース 年2回決算コース	3,275,896,480円	1,811,210,028円
ゴールドマン・サックス日本株厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用)	264,345,030円	365,500,941円
日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	1,280,858,960円	2,332,245,124円
日本株集中投資・絶対収益追求ファンド(適格機関投資家専用)	3,280,207,278円	3,035,536,443円
2.受益権の総数	8,245,639,755口	7,645,786,481口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	自 平成28年9月26日 至 平成29年6月15日	自 平成29年6月16日 至 平成29年12月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券以外の金融商品 同左
	(2)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	(平成29年6月15日現在)	(平成29年12月15日現在)
1口当たり純資産額	2.8023円	3.3594円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。