UBSグローバル株式厳選投資ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)⁄Bコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,437,631 |
| 親投資信託受益証券 | 452,084,750 |
| 派生商品評価勘定 | 8,147,216 |
| 流動資産計 | 466,669,597 |
| 資産の部合計 | 466,669,597 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,226,601 |
| 未払受託者報酬 | 33,840 |
| 未払委託者報酬 | 1,522,712 |
| 未払利息 | 16 |
| その他未払費用 | 88,055 |
| 流動負債計 | 4,871,224 |
| 負債の部合計 | 4,871,224 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 420,089,406 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,708,967 |
| （分配準備積立金） | 37,596,076 |
| 元本等合計 | 461,798,373 |
| 純資産の部合計 | 461,798,373 |
| 負債・純資産合計 | 466,669,597 |
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