UBSグローバル株式厳選投資ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)⁄Bコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,437,631 | 9,665,135 |
| 親投資信託受益証券 | 452,084,750 | 980,240,369 |
| 派生商品評価勘定 | 8,147,216 | 2,616,664 |
| 流動資産計 | 466,669,597 | 992,522,168 |
| 資産の部合計 | 466,669,597 | 992,522,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,226,601 | 8,283,054 |
| 未払受託者報酬 | 33,840 | 90,200 |
| 未払委託者報酬 | 1,522,712 | 4,059,153 |
| 未払利息 | 16 | 27 |
| その他未払費用 | 88,055 | 262,551 |
| 流動負債計 | 4,871,224 | 12,694,985 |
| 負債の部合計 | 4,871,224 | 12,694,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 420,089,406 | 765,876,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,708,967 | 213,950,994 |
| （分配準備積立金） | 37,596,076 | 131,717,384 |
| 元本等合計 | 461,798,373 | 979,827,183 |
| 純資産の部合計 | 461,798,373 | 979,827,183 |
| 負債・純資産合計 | 466,669,597 | 992,522,168 |
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