UBSグローバル株式厳選投資ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)⁄Bコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,665,135 | 7,166,799 |
| 親投資信託受益証券 | 980,240,369 | 1,542,392,373 |
| 派生商品評価勘定 | 2,616,664 | 17,920,052 |
| 未収入金 | － | 34,000,000 |
| 流動資産計 | 992,522,168 | 1,601,479,224 |
| 資産の部合計 | 992,522,168 | 1,601,479,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,283,054 | 229,500 |
| 未払解約金 | － | 25,821,280 |
| 未払受託者報酬 | 90,200 | 147,922 |
| 未払委託者報酬 | 4,059,153 | 6,656,818 |
| 未払利息 | 27 | 20 |
| その他未払費用 | 262,551 | 414,429 |
| 流動負債計 | 12,694,985 | 33,269,969 |
| 負債の部合計 | 12,694,985 | 33,269,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 765,876,189 | 1,175,335,353 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,950,994 | 392,873,902 |
| （分配準備積立金） | 131,717,384 | 169,180,425 |
| 元本等合計 | 979,827,183 | 1,568,209,255 |
| 純資産の部合計 | 979,827,183 | 1,568,209,255 |
| 負債・純資産合計 | 992,522,168 | 1,601,479,224 |
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