UBSグローバル株式厳選投資ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)⁄Bコース(ダイワ投資一任専用)の損益計算書

【提出】

2019年9月11日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年6月16日至 2018年6月15日	自 2018年6月16日至 2019年6月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	134,655,619	73,152,004
為替差損益	-21,512,532	10,382,432
営業収益合計	113,143,087	83,534,436
営業費用
支払利息	4,351	7,945
受託者報酬	150,400	272,257
委託者報酬	6,768,162	12,251,668
その他費用	455,227	768,115
営業費用合計	7,378,140	13,299,985
営業利益又は営業損失（△）	105,764,947	70,234,451
経常利益又は経常損失（△）	105,764,947	70,234,451
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	105,764,947	70,234,451
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,348,564	-710,191
中間剰余金又は中間欠損金（△）	213,950,994	392,873,902
剰余金増加額又は欠損金減少額	83,204,656	191,307,436
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,204,656	191,307,436
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,379,012	83,329,170
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,379,012	83,329,170
分配金	－	－