剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2016年 9月26日至 2017年 6月15日	当期自 2017年 6月16日至 2018年 6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	29,581,830	6,348,564
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	41,708,967
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,567,038	83,204,656
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,567,038	83,204,656
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,454,147	10,379,012
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,454,147	10,379,012
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,708,967	213,950,994

2018/09/07 9:22

#2 注記表（連結）

2018/09/07 9:22

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2017年 6月15日現在	2018年 6月15日現在
元本	11,520,859,580	43,694,881,574
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,438,663,417	20,846,173,826

注記表

2018/09/07 9:22