剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2018年 6月16日至 2019年 6月17日	当期自 2019年 6月18日至 2020年 6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△710,191	△581,094
期首剰余金又は期首欠損金(△)	213,950,994	392,873,902
剰余金増加額又は欠損金減少額	191,307,436	922,389,852
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	191,307,436	922,389,852
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,329,170	126,610,498
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,329,170	126,610,498
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	392,873,902	1,279,434,813

2020/09/08 9:02

#2 注記表（連結）

2020/09/08 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 6月17日現在	2020年 6月15日現在
元本	41,914,345,155	40,123,827,751
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,297,601,746	25,977,117,248

注記表

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