剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 6月18日至 2020年 6月15日	当期自 2020年 6月16日至 2021年 6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△581,094	605,026,372
期首剰余金又は期首欠損金(△)	392,873,902	1,279,434,813
剰余金増加額又は欠損金減少額	922,389,852	4,102,711,417
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	922,389,852	4,102,711,417
剰余金減少額又は欠損金増加額	126,610,498	2,337,090,537
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	126,610,498	2,337,090,537
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,279,434,813	4,276,526,286

2021/09/08 9:05

#2 注記表（連結）

2021/09/08 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 6月15日現在	2021年 6月15日現在
元本	40,123,827,751	34,509,801,362
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,977,117,248	44,360,959,248

注記表

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