UBSグローバル株式厳選投資ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)⁄Bコース(ダイワ投資一任専用)の損益計算書

【提出】

2022年3月8日 9:04

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月16日至 2020年12月15日	自 2021年6月16日至 2021年12月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	723,697,818	843,472,504
為替差損益	83,809,881	-217,021,055
営業収益合計	807,507,699	626,451,449
営業費用
支払利息	21,062	31,785
受託者報酬	686,271	1,196,806
委託者報酬	30,882,096	53,856,306
その他費用	1,086,334	999,632
営業費用合計	32,675,763	56,084,529
営業利益又は営業損失（△）	774,831,936	570,366,920
経常利益又は経常損失（△）	774,831,936	570,366,920
四半期純利益又は四半期純損失（△）	774,831,936	570,366,920
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	260,028,468	49,305,121
中間剰余金又は中間欠損金（△）	4,276,526,286	5,732,761,645
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,898,876,614	1,371,507,259
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,898,876,614	1,371,507,259
剰余金減少額又は欠損金増加額	975,817,711	436,333,699
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	975,817,711	436,333,699
分配金	－	－