UBSグローバル株式厳選投資ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)⁄Bコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月15日 | 2021年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,872,481 | 98,287,265 |
| 親投資信託受益証券 | 9,419,166,863 | 11,696,639,367 |
| 派生商品評価勘定 | 204,089 | 41,609,108 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 82,000,000 |
| 流動資産計 | 9,520,243,433 | 11,918,535,740 |
| 資産の部合計 | 9,520,243,433 | 11,918,535,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 67,876,210 | － |
| 未払解約金 | 9,181,046 | 63,614,649 |
| 未払受託者報酬 | 963,035 | 1,196,806 |
| 未払委託者報酬 | 43,336,544 | 53,856,306 |
| 未払利息 | 242 | 277 |
| その他未払費用 | 1,155,427 | 993,692 |
| 流動負債計 | 122,512,504 | 119,661,730 |
| 負債の部合計 | 122,512,504 | 119,661,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,121,204,643 | 6,066,112,365 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,276,526,286 | 5,732,761,645 |
| （分配準備積立金） | 1,316,519,571 | 1,201,437,023 |
| 元本等合計 | 9,397,730,929 | 11,798,874,010 |
| 純資産の部合計 | 9,397,730,929 | 11,798,874,010 |
| 負債・純資産合計 | 9,520,243,433 | 11,918,535,740 |
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