UBSグローバル株式厳選投資ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)⁄Bコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,928,946 | 66,481,438 |
| 親投資信託受益証券 | 4,483,999,295 | 7,113,697,113 |
| 派生商品評価勘定 | 9,119,665 | 17,218,971 |
| 未収入金 | － | 406,000,000 |
| 流動資産計 | 4,531,047,906 | 7,603,397,522 |
| 資産の部合計 | 4,531,047,906 | 7,603,397,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,226,570 | 27,805,380 |
| 未払解約金 | － | 398,847,147 |
| 未払受託者報酬 | 307,420 | 686,271 |
| 未払委託者報酬 | 13,833,911 | 30,882,096 |
| 未払利息 | 107 | 187 |
| その他未払費用 | 676,308 | 1,080,394 |
| 流動負債計 | 40,044,316 | 459,301,475 |
| 負債の部合計 | 40,044,316 | 459,301,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,211,568,777 | 4,426,798,863 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,279,434,813 | 2,717,297,184 |
| （分配準備積立金） | 224,826,535 | 136,322,509 |
| 元本等合計 | 4,491,003,590 | 7,144,096,047 |
| 純資産の部合計 | 4,491,003,590 | 7,144,096,047 |
| 負債・純資産合計 | 4,531,047,906 | 7,603,397,522 |
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