UBSグローバル株式厳選投資ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)⁄Bコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,166,799 | 17,075,858 |
| 親投資信託受益証券 | 1,542,392,373 | 2,330,577,675 |
| 派生商品評価勘定 | 17,920,052 | － |
| 未収入金 | 34,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 1,601,479,224 | 2,351,653,533 |
| 資産の部合計 | 1,601,479,224 | 2,351,653,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 229,500 | 25,219,484 |
| 未払解約金 | 25,821,280 | － |
| 未払受託者報酬 | 147,922 | 198,904 |
| 未払委託者報酬 | 6,656,818 | 8,950,761 |
| 未払利息 | 20 | 48 |
| その他未払費用 | 414,429 | 510,306 |
| 流動負債計 | 33,269,969 | 34,879,503 |
| 負債の部合計 | 33,269,969 | 34,879,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,175,335,353 | 1,654,929,930 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 392,873,902 | 661,844,100 |
| （分配準備積立金） | 169,180,425 | 144,345,346 |
| 元本等合計 | 1,568,209,255 | 2,316,774,030 |
| 純資産の部合計 | 1,568,209,255 | 2,316,774,030 |
| 負債・純資産合計 | 1,601,479,224 | 2,351,653,533 |
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