UBSグローバル株式厳選投資ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)⁄Bコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,665,135 | 8,376,886 |
| 親投資信託受益証券 | 980,240,369 | 1,278,642,058 |
| 派生商品評価勘定 | 2,616,664 | 4,294,910 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 992,522,168 | 1,295,313,854 |
| 資産の部合計 | 992,522,168 | 1,295,313,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,283,054 | 284,398 |
| 未払受託者報酬 | 90,200 | 122,046 |
| 未払委託者報酬 | 4,059,153 | 5,491,866 |
| 未払利息 | 27 | 23 |
| その他未払費用 | 262,551 | 336,590 |
| 流動負債計 | 12,694,985 | 6,234,923 |
| 負債の部合計 | 12,694,985 | 6,234,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 765,876,189 | 1,066,257,757 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 213,950,994 | 222,821,174 |
| （分配準備積立金） | 131,717,384 | 122,641,685 |
| 元本等合計 | 979,827,183 | 1,289,078,931 |
| 純資産の部合計 | 979,827,183 | 1,289,078,931 |
| 負債・純資産合計 | 992,522,168 | 1,295,313,854 |
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