UBSグローバル株式厳選投資ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)⁄Bコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,437,631 | 8,136,102 |
| 親投資信託受益証券 | 452,084,750 | 653,857,058 |
| 派生商品評価勘定 | 8,147,216 | 3,589,028 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 466,669,597 | 669,582,188 |
| 資産の部合計 | 466,669,597 | 669,582,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,226,601 | 443,023 |
| 未払解約金 | － | 4,206,644 |
| 未払受託者報酬 | 33,840 | 60,200 |
| 未払委託者報酬 | 1,522,712 | 2,709,009 |
| 未払利息 | 16 | 20 |
| その他未払費用 | 88,055 | 181,876 |
| 流動負債計 | 4,871,224 | 7,600,772 |
| 負債の部合計 | 4,871,224 | 7,600,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 420,089,406 | 556,266,732 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,708,967 | 105,714,684 |
| （分配準備積立金） | 37,596,076 | 34,313,965 |
| 元本等合計 | 461,798,373 | 661,981,416 |
| 純資産の部合計 | 461,798,373 | 661,981,416 |
| 負債・純資産合計 | 466,669,597 | 669,582,188 |
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