UBSグローバル株式厳選投資ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)⁄Bコース(ダイワ投資一任専用)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2017年12月15日
- 3431万
- 2018年12月15日 +257.41%
- 1億2264万
- 2019年12月17日 +17.7%
- 1億4434万
- 2020年12月15日 -5.56%
- 1億3632万
- 2021年12月15日 +781.32%
- 12億143万
- 2022年12月15日 -26.49%
- 8億8323万
- 2023年12月15日 -19.34%
- 7億1240万
- 2024年12月17日 -14.13%
- 6億1177万
- 2025年12月16日 -9.98%
- 5億5073万
個別
- 2017年12月15日
- 3810万
- 2018年12月15日 +163.05%
- 1億24万
- 2019年12月17日 +18.33%
- 1億1862万
- 2020年12月15日 +30.07%
- 1億5429万
- 2021年12月15日 +698.59%
- 12億3217万
- 2022年12月15日 -36.21%
- 7億8600万
- 2023年12月15日 +103.23%
- 15億9741万
- 2024年12月17日 +182.16%
- 45億727万
- 2025年12月16日 -15.8%
- 37億9512万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/03/09 9:07
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/09 9:07 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/03/09 9:07
【UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)】 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/03/09 9:07
前中間計算期間自 2024年 6月18日至 2024年12月17日 当中間計算期間自 2025年 6月17日至 2025年12月16日 営業収益 受取利息 20,778 81,509 有価証券売買等損益 387,055,554 1,862,596,692 為替差損益 △33,294,445 △808,980,731 営業収益合計 353,781,887 1,053,697,470 営業費用 受託者報酬 995,026 960,541 委託者報酬 44,775,965 43,224,212 その他費用 799,799 808,742 営業費用合計 46,570,790 44,993,495 営業利益又は営業損失(△) 307,211,097 1,008,703,975 経常利益又は経常損失(△) 307,211,097 1,008,703,975 中間純利益又は中間純損失(△) 307,211,097 1,008,703,975 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 17,624,932 116,406,037 期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,752,276,712 3,591,496,997 剰余金増加額又は欠損金減少額 226,892,167 277,908,303 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 226,892,167 277,908,303 剰余金減少額又は欠損金増加額 426,957,777 573,830,679 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 426,957,777 573,830,679 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 3,841,797,267 4,187,872,559 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/03/09 9:07
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/03/09 9:07
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。 - #7 分配の推移-001
- ②【分配の推移】2026/03/09 9:07
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2016年 9月26日～2017年 6月15日 0.0000 第2期 2017年 6月16日～2018年 6月15日 0.0000 第3期 2018年 6月16日～2019年 6月17日 0.0000 第4期 2019年 6月18日～2020年 6月15日 0.0000 第5期 2020年 6月16日～2021年 6月15日 0.0000 第6期 2021年 6月16日～2022年 6月15日 0.0000 第7期 2022年 6月16日～2023年 6月15日 0.0000 第8期 2023年 6月16日～2024年 6月17日 0.0000 第9期 2024年 6月18日～2025年 6月16日 0.0000 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2016年 9月26日～2017年 6月15日 0.0000 第2期 2017年 6月16日～2018年 6月15日 0.0000 第3期 2018年 6月16日～2019年 6月17日 0.0000 第4期 2019年 6月18日～2020年 6月15日 0.0000 第5期 2020年 6月16日～2021年 6月15日 0.0000 第6期 2021年 6月16日～2022年 6月15日 0.0000 第7期 2022年 6月16日～2023年 6月15日 0.0000 第8期 2023年 6月16日～2024年 6月17日 0.0000 第9期 2024年 6月18日～2025年 6月16日 0.0000 - #8 収益率の推移-001
- ③【収益率の推移】2026/03/09 9:07
e border="0">期 期間 収益率(%) 第1期 2016年 9月26日～2017年 6月15日 9.9 第2期 2017年 6月16日～2018年 6月15日 16.4 第3期 2018年 6月16日～2019年 6月17日 4.3 第4期 2019年 6月18日～2020年 6月15日 4.8 第5期 2020年 6月16日～2021年 6月15日 31.2 第6期 2021年 6月16日～2022年 6月15日 △20.9 第7期 2022年 6月16日～2023年 6月15日 6.2 第8期 2023年 6月16日～2024年 6月17日 10.4 第9期 2024年 6月18日～2025年 6月16日 2.7 第10期(中間期) 2025年 6月17日～2025年12月16日 12.3 期 期間 収益率(%) 第1期 2016年 9月26日～2017年 6月15日 9.9 第2期 2017年 6月16日～2018年 6月15日 16.4 第3期 2018年 6月16日～2019年 6月17日 4.3 第4期 2019年 6月18日～2020年 6月15日 4.8 第5期 2020年 6月16日～2021年 6月15日 31.2 第6期 2021年 6月16日～2022年 6月15日 △20.9 第7期 2022年 6月16日～2023年 6月15日 6.2 第8期 2023年 6月16日～2024年 6月17日 10.4 第9期 2024年 6月18日～2025年 6月16日 2.7 第10期(中間期) 2025年 6月17日～2025年12月16日 12.3 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 収益率の推移-002
- ③【収益率の推移】2026/03/09 9:07
e border="0">期 期間 収益率(%) 第1期 2016年 9月26日～2017年 6月15日 20.0 第2期 2017年 6月16日～2018年 6月15日 20.6 第3期 2018年 6月16日～2019年 6月17日 4.3 第4期 2019年 6月18日～2020年 6月15日 4.8 第5期 2020年 6月16日～2021年 6月15日 37.1 第6期 2021年 6月16日～2022年 6月15日 △4.0 第7期 2022年 6月16日～2023年 6月15日 15.9 第8期 2023年 6月16日～2024年 6月17日 30.1 第9期 2024年 6月18日～2025年 6月16日 △0.1 第10期(中間期) 2025年 6月17日～2025年12月16日 23.1 期 期間 収益率(%) 第1期 2016年 9月26日～2017年 6月15日 20.0 第2期 2017年 6月16日～2018年 6月15日 20.6 第3期 2018年 6月16日～2019年 6月17日 4.3 第4期 2019年 6月18日～2020年 6月15日 4.8 第5期 2020年 6月16日～2021年 6月15日 37.1 第6期 2021年 6月16日～2022年 6月15日 △4.0 第7期 2022年 6月16日～2023年 6月15日 15.9 第8期 2023年 6月16日～2024年 6月17日 30.1 第9期 2024年 6月18日～2025年 6月16日 △0.1 第10期(中間期) 2025年 6月17日～2025年12月16日 23.1 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #10 委託会社等の経理状況（連結）
- 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38 年大蔵省令第59 号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282 条および第306 条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19 年8 月6 日内閣府令第52 号)に基づいて作成しております。
また中間財務諸表の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/03/09 9:07 - #11 投資状況-001
- (1)【投資状況】2026/03/09 9:07
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 8,779,440,271 100.30 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △25,960,783 △0.30 合計(純資産総額) 8,753,479,488 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 8,779,440,271 100.30 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △25,960,783 △0.30 合計(純資産総額) 8,753,479,488 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #12 投資状況-002
- (1)【投資状況】2026/03/09 9:07
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 21,145,790,381 99.54 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 97,293,669 0.46 合計(純資産総額) 21,243,084,050 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 21,145,790,381 99.54 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 97,293,669 0.46 合計(純資産総額) 21,243,084,050 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #13 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2026/03/09 9:07
- #14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/03/09 9:07
- #15 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2026/03/09 9:07
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2017年 6月15日) 461 461 1.0993 1.0993 第2計算期間末 (2018年 6月15日) 979 979 1.2794 1.2794 第3計算期間末 (2019年 6月17日) 1,568 1,568 1.3343 1.3343 第4計算期間末 (2020年 6月15日) 4,491 4,491 1.3984 1.3984 第5計算期間末 (2021年 6月15日) 9,397 9,397 1.8351 1.8351 第6計算期間末 (2022年 6月15日) 9,372 9,372 1.4511 1.4511 第7計算期間末 (2023年 6月15日) 9,585 9,585 1.5415 1.5415 第8計算期間末 (2024年 6月17日) 9,101 9,101 1.7015 1.7015 第9計算期間末 (2025年 6月16日) 8,391 8,391 1.7482 1.7482 2024年12月末日 8,672 ― 1.7134 ― 2025年 1月末日 8,929 ― 1.7671 ― 2月末日 8,541 ― 1.7088 ― 3月末日 8,168 ― 1.6407 ― 4月末日 7,804 ― 1.6158 ― 5月末日 8,277 ― 1.7111 ― 6月末日 8,627 ― 1.7963 ― 7月末日 8,781 ― 1.8564 ― 8月末日 8,947 ― 1.8879 ― 9月末日 8,849 ― 1.8908 ― 10月末日 8,781 ― 1.9399 ― 11月末日 8,708 ― 1.9593 ― 12月末日 8,753 ― 1.9961 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2017年 6月15日) 461 461 1.0993 1.0993 第2計算期間末 (2018年 6月15日) 979 979 1.2794 1.2794 第3計算期間末 (2019年 6月17日) 1,568 1,568 1.3343 1.3343 第4計算期間末 (2020年 6月15日) 4,491 4,491 1.3984 1.3984 第5計算期間末 (2021年 6月15日) 9,397 9,397 1.8351 1.8351 第6計算期間末 (2022年 6月15日) 9,372 9,372 1.4511 1.4511 第7計算期間末 (2023年 6月15日) 9,585 9,585 1.5415 1.5415 第8計算期間末 (2024年 6月17日) 9,101 9,101 1.7015 1.7015 第9計算期間末 (2025年 6月16日) 8,391 8,391 1.7482 1.7482 2024年12月末日 8,672 ― 1.7134 ― 2025年 1月末日 8,929 ― 1.7671 ― 2月末日 8,541 ― 1.7088 ― 3月末日 8,168 ― 1.6407 ― 4月末日 7,804 ― 1.6158 ― 5月末日 8,277 ― 1.7111 ― 6月末日 8,627 ― 1.7963 ― 7月末日 8,781 ― 1.8564 ― 8月末日 8,947 ― 1.8879 ― 9月末日 8,849 ― 1.8908 ― 10月末日 8,781 ― 1.9399 ― 11月末日 8,708 ― 1.9593 ― 12月末日 8,753 ― 1.9961 ― - #16 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】2026/03/09 9:07
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2017年 6月15日) 322 322 1.2000 1.2000 第2計算期間末 (2018年 6月15日) 863 863 1.4467 1.4467 第3計算期間末 (2019年 6月17日) 1,351 1,351 1.5082 1.5082 第4計算期間末 (2020年 6月15日) 2,612 2,612 1.5809 1.5809 第5計算期間末 (2021年 6月15日) 8,496 8,496 2.1681 2.1681 第6計算期間末 (2022年 6月15日) 11,719 11,719 2.0817 2.0817 第7計算期間末 (2023年 6月15日) 13,328 13,328 2.4128 2.4128 第8計算期間末 (2024年 6月17日) 17,419 17,419 3.1389 3.1389 第9計算期間末 (2025年 6月16日) 17,392 17,392 3.1344 3.1344 2024年12月末日 17,751 ― 3.2353 ― 2025年 1月末日 17,770 ― 3.2629 ― 2月末日 16,683 ― 3.0705 ― 3月末日 16,191 ― 2.9827 ― 4月末日 15,651 ― 2.8427 ― 5月末日 16,850 ― 3.0416 ― 6月末日 17,947 ― 3.2457 ― 7月末日 18,951 ― 3.4465 ― 8月末日 18,964 ― 3.4750 ― 9月末日 19,352 ― 3.5411 ― 10月末日 20,605 ― 3.7570 ― 11月末日 21,083 ― 3.8696 ― 12月末日 21,243 ― 3.9654 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2017年 6月15日) 322 322 1.2000 1.2000 第2計算期間末 (2018年 6月15日) 863 863 1.4467 1.4467 第3計算期間末 (2019年 6月17日) 1,351 1,351 1.5082 1.5082 第4計算期間末 (2020年 6月15日) 2,612 2,612 1.5809 1.5809 第5計算期間末 (2021年 6月15日) 8,496 8,496 2.1681 2.1681 第6計算期間末 (2022年 6月15日) 11,719 11,719 2.0817 2.0817 第7計算期間末 (2023年 6月15日) 13,328 13,328 2.4128 2.4128 第8計算期間末 (2024年 6月17日) 17,419 17,419 3.1389 3.1389 第9計算期間末 (2025年 6月16日) 17,392 17,392 3.1344 3.1344 2024年12月末日 17,751 ― 3.2353 ― 2025年 1月末日 17,770 ― 3.2629 ― 2月末日 16,683 ― 3.0705 ― 3月末日 16,191 ― 2.9827 ― 4月末日 15,651 ― 2.8427 ― 5月末日 16,850 ― 3.0416 ― 6月末日 17,947 ― 3.2457 ― 7月末日 18,951 ― 3.4465 ― 8月末日 18,964 ― 3.4750 ― 9月末日 19,352 ― 3.5411 ― 10月末日 20,605 ― 3.7570 ― 11月末日 21,083 ― 3.8696 ― 12月末日 21,243 ― 3.9654 ― - #17 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/03/09 9:07
【UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)】 - #18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2026/03/09 9:07
- #19 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/03/09 9:07
2025年12月末現在の委託会社の資本金の額: 2,200,000,000円 委託会社が発行する株式総数: 86,400株 発行済株式総数: 21,600株 最近5年間における資本金の額の増減: 該当事項はありません。 - #20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式マザーファンド2026/03/09 9:07
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。 - #21 （参考）マザーファンド、財務諸表
- UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式マザーファンド2026/03/09 9:07
貸借対照表
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