- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月15日) | 322 | 322 | 1.2000 | 1.2000 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月15日) | 863 | 863 | 1.4467 | 1.4467 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月17日) | 1,351 | 1,351 | 1.5082 | 1.5082 |
| 第4計算期間末 | (2020年 6月15日) | 2,612 | 2,612 | 1.5809 | 1.5809 |
| 第5計算期間末 | (2021年 6月15日) | 8,496 | 8,496 | 2.1681 | 2.1681 |
| 第6計算期間末 | (2022年 6月15日) | 11,719 | 11,719 | 2.0817 | 2.0817 |
| 第7計算期間末 | (2023年 6月15日) | 13,328 | 13,328 | 2.4128 | 2.4128 |
| 第8計算期間末 | (2024年 6月17日) | 17,419 | 17,419 | 3.1389 | 3.1389 |
| 第9計算期間末 | (2025年 6月16日) | 17,392 | 17,392 | 3.1344 | 3.1344 |
| 第10計算期間末 | (2026年 6月15日) | 22,880 | 22,880 | 4.2599 | 4.2599 |
| 2025年 6月末日 | 17,947 | ― | 3.2457 | ― | |
| 7月末日 | 18,951 | ― | 3.4465 | ― | |
| 8月末日 | 18,964 | ― | 3.4750 | ― | |
| 9月末日 | 19,352 | ― | 3.5411 | ― | |
| 10月末日 | 20,605 | ― | 3.7570 | ― | |
| 11月末日 | 21,083 | ― | 3.8696 | ― | |
| 12月末日 | 21,243 | ― | 3.9654 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 20,849 | ― | 3.9361 | ― | |
| 2月末日 | 20,890 | ― | 3.9308 | ― | |
| 3月末日 | 20,048 | ― | 3.7133 | ― | |
| 4月末日 | 22,246 | ― | 4.1232 | ― | |
| 5月末日 | 23,399 | ― | 4.3496 | ― | |
| 6月末日 | 23,286 | ― | 4.3294 | ― | |
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