有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月15日) | 322 | 322 | 1.2000 | 1.2000 |
| 2016年 9月末日 | 398 | ― | 0.9973 | ― | |
| 10月末日 | 457 | ― | 1.0121 | ― | |
| 11月末日 | 503 | ― | 1.0796 | ― | |
| 12月末日 | 563 | ― | 1.1396 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 604 | ― | 1.1314 | ― | |
| 2月末日 | 660 | ― | 1.1529 | ― | |
| 3月末日 | 736 | ― | 1.1573 | ― | |
| 4月末日 | 777 | ― | 1.1733 | ― | |
| 5月末日 | 322 | ― | 1.2113 | ― | |
| 6月末日 | 336 | ― | 1.2178 | ― | |
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