有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月15日) | 322 | 322 | 1.2000 | 1.2000 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月15日) | 863 | 863 | 1.4467 | 1.4467 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月17日) | 1,351 | 1,351 | 1.5082 | 1.5082 |
| 2018年 6月末日 | 838 | ― | 1.3996 | ― | |
| 7月末日 | 897 | ― | 1.4545 | ― | |
| 8月末日 | 970 | ― | 1.4962 | ― | |
| 9月末日 | 1,006 | ― | 1.5319 | ― | |
| 10月末日 | 1,055 | ― | 1.3883 | ― | |
| 11月末日 | 1,164 | ― | 1.4397 | ― | |
| 12月末日 | 1,114 | ― | 1.2928 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,189 | ― | 1.3564 | ― | |
| 2月末日 | 1,336 | ― | 1.4548 | ― | |
| 3月末日 | 1,407 | ― | 1.4836 | ― | |
| 4月末日 | 1,321 | ― | 1.5458 | ― | |
| 5月末日 | 1,303 | ― | 1.4716 | ― | |
| 6月末日 | 1,393 | ― | 1.5185 | ― | |
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