半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月15日) | 322 | 322 | 1.2000 | 1.2000 |
| 2016年12月末日 | 563 | ― | 1.1396 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 604 | ― | 1.1314 | ― | |
| 2月末日 | 660 | ― | 1.1529 | ― | |
| 3月末日 | 736 | ― | 1.1573 | ― | |
| 4月末日 | 777 | ― | 1.1733 | ― | |
| 5月末日 | 322 | ― | 1.2113 | ― | |
| 6月末日 | 336 | ― | 1.2178 | ― | |
| 7月末日 | 350 | ― | 1.2341 | ― | |
| 8月末日 | 376 | ― | 1.2373 | ― | |
| 9月末日 | 422 | ― | 1.2801 | ― | |
| 10月末日 | 457 | ― | 1.3309 | ― | |
| 11月末日 | 488 | ― | 1.3461 | ― | |
| 12月末日 | 645 | ― | 1.3792 | ― | |
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