有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月15日) | 322 | 322 | 1.2000 | 1.2000 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月15日) | 863 | 863 | 1.4467 | 1.4467 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月17日) | 1,351 | 1,351 | 1.5082 | 1.5082 |
| 第4計算期間末 | (2020年 6月15日) | 2,612 | 2,612 | 1.5809 | 1.5809 |
| 第5計算期間末 | (2021年 6月15日) | 8,496 | 8,496 | 2.1681 | 2.1681 |
| 第6計算期間末 | (2022年 6月15日) | 11,719 | 11,719 | 2.0817 | 2.0817 |
| 第7計算期間末 | (2023年 6月15日) | 13,328 | 13,328 | 2.4128 | 2.4128 |
| 第8計算期間末 | (2024年 6月17日) | 17,419 | 17,419 | 3.1389 | 3.1389 |
| 第9計算期間末 | (2025年 6月16日) | 17,392 | 17,392 | 3.1344 | 3.1344 |
| 2024年 6月末日 | 18,077 | ― | 3.2510 | ― | |
| 7月末日 | 16,701 | ― | 3.0120 | ― | |
| 8月末日 | 16,618 | ― | 2.9617 | ― | |
| 9月末日 | 16,621 | ― | 2.9593 | ― | |
| 10月末日 | 17,575 | ― | 3.1454 | ― | |
| 11月末日 | 17,641 | ― | 3.1662 | ― | |
| 12月末日 | 17,751 | ― | 3.2353 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 17,770 | ― | 3.2629 | ― | |
| 2月末日 | 16,683 | ― | 3.0705 | ― | |
| 3月末日 | 16,191 | ― | 2.9827 | ― | |
| 4月末日 | 15,651 | ― | 2.8427 | ― | |
| 5月末日 | 16,850 | ― | 3.0416 | ― | |
| 6月末日 | 17,947 | ― | 3.2457 | ― | |
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