有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月15日) | 322 | 322 | 1.2000 | 1.2000 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月15日) | 863 | 863 | 1.4467 | 1.4467 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月17日) | 1,351 | 1,351 | 1.5082 | 1.5082 |
| 第4計算期間末 | (2020年 6月15日) | 2,612 | 2,612 | 1.5809 | 1.5809 |
| 第5計算期間末 | (2021年 6月15日) | 8,496 | 8,496 | 2.1681 | 2.1681 |
| 第6計算期間末 | (2022年 6月15日) | 11,719 | 11,719 | 2.0817 | 2.0817 |
| 2021年 6月末日 | 10,337 | ― | 2.2266 | ― | |
| 7月末日 | 12,494 | ― | 2.2544 | ― | |
| 8月末日 | 13,156 | ― | 2.3259 | ― | |
| 9月末日 | 12,555 | ― | 2.2468 | ― | |
| 10月末日 | 13,485 | ― | 2.3988 | ― | |
| 11月末日 | 13,852 | ― | 2.3721 | ― | |
| 12月末日 | 14,857 | ― | 2.4393 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 12,897 | ― | 2.1522 | ― | |
| 2月末日 | 12,643 | ― | 2.1394 | ― | |
| 3月末日 | 13,922 | ― | 2.3284 | ― | |
| 4月末日 | 12,539 | ― | 2.2110 | ― | |
| 5月末日 | 12,290 | ― | 2.1855 | ― | |
| 6月末日 | 12,224 | ― | 2.2114 | ― | |
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