有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月15日) | 322 | 322 | 1.2000 | 1.2000 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月15日) | 863 | 863 | 1.4467 | 1.4467 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月17日) | 1,351 | 1,351 | 1.5082 | 1.5082 |
| 第4計算期間末 | (2020年 6月15日) | 2,612 | 2,612 | 1.5809 | 1.5809 |
| 第5計算期間末 | (2021年 6月15日) | 8,496 | 8,496 | 2.1681 | 2.1681 |
| 第6計算期間末 | (2022年 6月15日) | 11,719 | 11,719 | 2.0817 | 2.0817 |
| 第7計算期間末 | (2023年 6月15日) | 13,328 | 13,328 | 2.4128 | 2.4128 |
| 第8計算期間末 | (2024年 6月17日) | 17,419 | 17,419 | 3.1389 | 3.1389 |
| 2023年 6月末日 | 13,778 | ― | 2.4981 | ― | |
| 7月末日 | 14,073 | ― | 2.5104 | ― | |
| 8月末日 | 14,755 | ― | 2.5905 | ― | |
| 9月末日 | 14,396 | ― | 2.5181 | ― | |
| 10月末日 | 14,136 | ― | 2.4478 | ― | |
| 11月末日 | 15,251 | ― | 2.6287 | ― | |
| 12月末日 | 15,216 | ― | 2.6192 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 15,989 | ― | 2.7978 | ― | |
| 2月末日 | 16,656 | ― | 2.9053 | ― | |
| 3月末日 | 16,937 | ― | 2.9913 | ― | |
| 4月末日 | 17,147 | ― | 3.0559 | ― | |
| 5月末日 | 17,096 | ― | 3.0778 | ― | |
| 6月末日 | 18,077 | ― | 3.2510 | ― | |
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