有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月15日) | 322 | 322 | 1.2000 | 1.2000 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月15日) | 863 | 863 | 1.4467 | 1.4467 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月17日) | 1,351 | 1,351 | 1.5082 | 1.5082 |
| 第4計算期間末 | (2020年 6月15日) | 2,612 | 2,612 | 1.5809 | 1.5809 |
| 第5計算期間末 | (2021年 6月15日) | 8,496 | 8,496 | 2.1681 | 2.1681 |
| 第6計算期間末 | (2022年 6月15日) | 11,719 | 11,719 | 2.0817 | 2.0817 |
| 第7計算期間末 | (2023年 6月15日) | 13,328 | 13,328 | 2.4128 | 2.4128 |
| 2022年 6月末日 | 12,224 | ― | 2.2114 | ― | |
| 7月末日 | 12,558 | ― | 2.2802 | ― | |
| 8月末日 | 12,692 | ― | 2.2841 | ― | |
| 9月末日 | 11,617 | ― | 2.1665 | ― | |
| 10月末日 | 12,436 | ― | 2.3313 | ― | |
| 11月末日 | 11,925 | ― | 2.2289 | ― | |
| 12月末日 | 11,533 | ― | 2.1377 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 11,469 | ― | 2.1275 | ― | |
| 2月末日 | 11,748 | ― | 2.1698 | ― | |
| 3月末日 | 11,966 | ― | 2.1949 | ― | |
| 4月末日 | 12,448 | ― | 2.2798 | ― | |
| 5月末日 | 12,879 | ― | 2.3486 | ― | |
| 6月末日 | 13,778 | ― | 2.4981 | ― | |
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