- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月15日) | 322 | 322 | 1.2000 | 1.2000 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月15日) | 863 | 863 | 1.4467 | 1.4467 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月17日) | 1,351 | 1,351 | 1.5082 | 1.5082 |
| 第4計算期間末 | (2020年 6月15日) | 2,612 | 2,612 | 1.5809 | 1.5809 |
| 第5計算期間末 | (2021年 6月15日) | 8,496 | 8,496 | 2.1681 | 2.1681 |
| 2020年 6月末日 | 2,776 | ― | 1.6126 | ― | |
| 7月末日 | 3,159 | ― | 1.6878 | ― | |
| 8月末日 | 4,160 | ― | 1.8190 | ― | |
| 9月末日 | 4,143 | ― | 1.7496 | ― | |
| 10月末日 | 4,176 | ― | 1.7028 | ― | |
| 11月末日 | 4,511 | ― | 1.8044 | ― | |
| 12月末日 | 5,631 | ― | 1.8376 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 6,150 | ― | 1.8831 | ― | |
| 2月末日 | 6,618 | ― | 1.9254 | ― | |
| 3月末日 | 6,769 | ― | 2.0105 | ― | |
| 4月末日 | 8,257 | ― | 2.1292 | ― | |
| 5月末日 | 7,902 | ― | 2.1207 | ― | |
| 6月末日 | 10,337 | ― | 2.2266 | ― | |
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