UBSグローバル株式厳選投資ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)⁄Bコース(ダイワ投資一任専用)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2025/09/09 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2025/09/09 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担として信託財産中から支弁します。2025/09/09 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/09/09 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">(為替予約)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	ユーロ	買建	164,000.00	27,693,696	27,781,386	0.32
	米ドル	売建	43,610,000.00	6,310,420,890	6,294,000,166	△72.96
	ユーロ	売建	9,248,000.00	1,544,758,176	1,566,599,177	△18.16
	イギリス・ポンド	売建	3,405,000.00	664,610,028	673,903,980	△7.81

e border="0">資産の種類通貨買建/売建数量帳簿価額

2025/09/09 9:03

#6 その他投資資産の主要なもの-002

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/09/09 9:03

#7 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2025/09/09 9:03

#8 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2016年 9月26日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2025/09/09 9:03

#9 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年 6月30日現在です。

2025/09/09 9:03

#10 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
日本を除く世界の株式に実質的に投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。2025/09/09 9:03

#11 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/09 9:03

#12 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

2025/09/09 9:03

#13 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/09/09 9:03

#14 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2025/09/09 9:03

#15 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2016年9月26日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/09/09 9:03

#16 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2025/09/09 9:03

#17 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2016年 9月26日～2017年 6月15日	0.0000
第2期	2017年 6月16日～2018年 6月15日	0.0000
第3期	2018年 6月16日～2019年 6月17日	0.0000
第4期	2019年 6月18日～2020年 6月15日	0.0000
第5期	2020年 6月16日～2021年 6月15日	0.0000
第6期	2021年 6月16日～2022年 6月15日	0.0000
第7期	2022年 6月16日～2023年 6月15日	0.0000
第8期	2023年 6月16日～2024年 6月17日	0.0000
第9期	2024年 6月18日～2025年 6月16日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2016年 9月26日～2017年 6月15日0.0000第2期2017年 6月16日～2018年 6月15日0.0000第3期2018年 6月16日～2019年 6月17日0.0000第4期2019年 6月18日～2020年 6月15日0.0000第5期2020年 6月16日～2021年 6月15日0.0000第6期2021年 6月16日～2022年 6月15日0.0000第7期2022年 6月16日～2023年 6月15日0.0000第8期2023年 6月16日～2024年 6月17日0.0000第9期2024年 6月18日～2025年 6月16日0.0000

2025/09/09 9:03

#18 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年6月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額をいいます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の範囲内で、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。
3)収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同一の運用を行います。2025/09/09 9:03

#19 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/09 9:03

#20 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年 9月10日	有価証券届出書
2024年 9月10日	有価証券報告書
2025年 3月 7日	有価証券届出書
2025年 3月 7日	半期報告書

2025/09/09 9:03

#21 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2016年 9月26日～2017年 6月15日	9.9
第2期	2017年 6月16日～2018年 6月15日	16.4
第3期	2018年 6月16日～2019年 6月17日	4.3
第4期	2019年 6月18日～2020年 6月15日	4.8
第5期	2020年 6月16日～2021年 6月15日	31.2
第6期	2021年 6月16日～2022年 6月15日	△20.9
第7期	2022年 6月16日～2023年 6月15日	6.2
第8期	2023年 6月16日～2024年 6月17日	10.4
第9期	2024年 6月18日～2025年 6月16日	2.7

e border="0">期期間収益率(%)第1期2016年 9月26日～2017年 6月15日9.9第2期2017年 6月16日～2018年 6月15日16.4第3期2018年 6月16日～2019年 6月17日4.3第4期2019年 6月18日～2020年 6月15日4.8第5期2020年 6月16日～2021年 6月15日31.2第6期2021年 6月16日～2022年 6月15日△20.9第7期2022年 6月16日～2023年 6月15日6.2第8期2023年 6月16日～2024年 6月17日10.4第9期2024年 6月18日～2025年 6月16日2.7e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/09/09 9:03

#22 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2016年 9月26日～2017年 6月15日	20.0
第2期	2017年 6月16日～2018年 6月15日	20.6
第3期	2018年 6月16日～2019年 6月17日	4.3
第4期	2019年 6月18日～2020年 6月15日	4.8
第5期	2020年 6月16日～2021年 6月15日	37.1
第6期	2021年 6月16日～2022年 6月15日	△4.0
第7期	2022年 6月16日～2023年 6月15日	15.9
第8期	2023年 6月16日～2024年 6月17日	30.1
第9期	2024年 6月18日～2025年 6月16日	△0.1

e border="0">期期間収益率(%)第1期2016年 9月26日～2017年 6月15日20.0第2期2017年 6月16日～2018年 6月15日20.6第3期2018年 6月16日～2019年 6月17日4.3第4期2019年 6月18日～2020年 6月15日4.8第5期2020年 6月16日～2021年 6月15日37.1第6期2021年 6月16日～2022年 6月15日△4.0第7期2022年 6月16日～2023年 6月15日15.9第8期2023年 6月16日～2024年 6月17日30.1第9期2024年 6月18日～2025年 6月16日△0.1e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2025/09/09 9:03

#23 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/09/09 9:03

#24 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2025/09/09 9:03

#25 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2025/09/09 9:03

#26 投資リスク（連結）

株式の価格変動リスク
1)株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、株式の需給関係、発行企業の業績等を反映して変動します。また株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。
2)信用リスク
株式の発行企業が業績悪化や経営不安、倒産等に陥った場合には投資資金の回収ができなくなることがあり、その場合には基準価額に影響を与える要因になります。2025/09/09 9:03

#27 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/09/09 9:03

#28 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への実質投資割合には制限を設けません。

2025/09/09 9:03

#29 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。

2025/09/09 9:03

#30 投資方針（連結）

主として、マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くグローバル株式に投資を行います。2025/09/09 9:03

#31 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式マザーファンド	2,411,737,756	3.4430	8,303,715,453	3.5671	8,602,909,749	99.72

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2025/09/09 9:03

#32 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式マザーファンド	5,008,608,766	3.4429	17,244,139,121	3.5671	17,866,208,329	99.55

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2025/09/09 9:03

#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,602,909,749	99.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,304,317	0.28
合計(純資産総額)		8,627,214,066	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,602,909,74999.72現金・預金・その他の資産(負債控除後)―24,304,3170.28合計(純資産総額)8,627,214,066100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/09/09 9:03

#34 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	17,866,208,329	99.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	81,571,462	0.45
合計(純資産総額)		17,947,779,791	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本17,866,208,32999.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―81,571,4620.45合計(純資産総額)17,947,779,791100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2025/09/09 9:03

#35 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/09/09 9:03

#36 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2025/09/09 9:03

#37 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 6月16日至 2024年 6月17日	当期自 2024年 6月18日至 2025年 6月16日
営業収益
受取利息	1,057	84,546
有価証券売買等損益	2,565,205,469	161,193,390
為替差損益	△1,590,601,005	160,437,560
営業収益合計	974,605,521	321,715,496
営業費用
支払利息	40,395	-
受託者報酬	2,007,094	1,905,590
委託者報酬	90,319,221	85,751,390
その他費用	1,656,473	1,608,457
営業費用合計	94,023,183	89,265,437
営業利益又は営業損失(△)	880,582,338	232,450,059
経常利益又は経常損失(△)	880,582,338	232,450,059
当期純利益又は当期純損失(△)	880,582,338	232,450,059
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	97,241,772	7,827,313
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,367,106,849	3,752,276,712
剰余金増加額又は欠損金減少額	837,864,721	398,098,489
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	837,864,721	398,098,489
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,236,035,424	783,500,950
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,236,035,424	783,500,950
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,752,276,712	3,591,496,997

2025/09/09 9:03

#38 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/09/09 9:03

#39 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2025/09/09 9:03

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/09/09 9:03

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。2025/09/09 9:03

#42 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2025/09/09 9:03

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 6月15日)	461	461	1.0993	1.0993
第2計算期間末	(2018年 6月15日)	979	979	1.2794	1.2794
第3計算期間末	(2019年 6月17日)	1,568	1,568	1.3343	1.3343
第4計算期間末	(2020年 6月15日)	4,491	4,491	1.3984	1.3984
第5計算期間末	(2021年 6月15日)	9,397	9,397	1.8351	1.8351
第6計算期間末	(2022年 6月15日)	9,372	9,372	1.4511	1.4511
第7計算期間末	(2023年 6月15日)	9,585	9,585	1.5415	1.5415
第8計算期間末	(2024年 6月17日)	9,101	9,101	1.7015	1.7015
第9計算期間末	(2025年 6月16日)	8,391	8,391	1.7482	1.7482
	2024年 6月末日	9,262	―	1.7229	―
	7月末日	8,900	―	1.6750	―
	8月末日	9,115	―	1.7173	―
	9月末日	9,136	―	1.7288	―
	10月末日	8,925	―	1.7137	―
	11月末日	9,080	―	1.7625	―
	12月末日	8,672	―	1.7134	―
	2025年 1月末日	8,929	―	1.7671	―
	2月末日	8,541	―	1.7088	―
	3月末日	8,168	―	1.6407	―
	4月末日	7,804	―	1.6158	―
	5月末日	8,277	―	1.7111	―
	6月末日	8,627	―	1.7963	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 6月15日)4614611.09931.0993第2計算期間末(2018年 6月15日)9799791.27941.2794第3計算期間末(2019年 6月17日)1,5681,5681.33431.3343第4計算期間末(2020年 6月15日)4,4914,4911.39841.3984第5計算期間末(2021年 6月15日)9,3979,3971.83511.8351第6計算期間末(2022年 6月15日)9,3729,3721.45111.4511第7計算期間末(2023年 6月15日)9,5859,5851.54151.5415第8計算期間末(2024年 6月17日)9,1019,1011.70151.7015第9計算期間末(2025年 6月16日)8,3918,3911.74821.74822024年 6月末日9,262―1.7229―7月末日8,900―1.6750―8月末日9,115―1.7173―9月末日9,136―1.7288―10月末日8,925―1.7137―11月末日9,080―1.7625―12月末日8,672―1.7134―2025年 1月末日8,929―1.7671―2月末日8,541―1.7088―3月末日8,168―1.6407―4月末日7,804―1.6158―5月末日8,277―1.7111―6月末日8,627―1.7963―

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#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2017年 6月15日)	322	322	1.2000	1.2000
第2計算期間末	(2018年 6月15日)	863	863	1.4467	1.4467
第3計算期間末	(2019年 6月17日)	1,351	1,351	1.5082	1.5082
第4計算期間末	(2020年 6月15日)	2,612	2,612	1.5809	1.5809
第5計算期間末	(2021年 6月15日)	8,496	8,496	2.1681	2.1681
第6計算期間末	(2022年 6月15日)	11,719	11,719	2.0817	2.0817
第7計算期間末	(2023年 6月15日)	13,328	13,328	2.4128	2.4128
第8計算期間末	(2024年 6月17日)	17,419	17,419	3.1389	3.1389
第9計算期間末	(2025年 6月16日)	17,392	17,392	3.1344	3.1344
	2024年 6月末日	18,077	―	3.2510	―
	7月末日	16,701	―	3.0120	―
	8月末日	16,618	―	2.9617	―
	9月末日	16,621	―	2.9593	―
	10月末日	17,575	―	3.1454	―
	11月末日	17,641	―	3.1662	―
	12月末日	17,751	―	3.2353	―
	2025年 1月末日	17,770	―	3.2629	―
	2月末日	16,683	―	3.0705	―
	3月末日	16,191	―	2.9827	―
	4月末日	15,651	―	2.8427	―
	5月末日	16,850	―	3.0416	―
	6月末日	17,947	―	3.2457	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2017年 6月15日)3223221.20001.2000第2計算期間末(2018年 6月15日)8638631.44671.4467第3計算期間末(2019年 6月17日)1,3511,3511.50821.5082第4計算期間末(2020年 6月15日)2,6122,6121.58091.5809第5計算期間末(2021年 6月15日)8,4968,4962.16812.1681第6計算期間末(2022年 6月15日)11,71911,7192.08172.0817第7計算期間末(2023年 6月15日)13,32813,3282.41282.4128第8計算期間末(2024年 6月17日)17,41917,4193.13893.1389第9計算期間末(2025年 6月16日)17,39217,3923.13443.13442024年 6月末日18,077―3.2510―7月末日16,701―3.0120―8月末日16,618―2.9617―9月末日16,621―2.9593―10月末日17,575―3.1454―11月末日17,641―3.1662―12月末日17,751―3.2353―2025年 1月末日17,770―3.2629―2月末日16,683―3.0705―3月末日16,191―2.9827―4月末日15,651―2.8427―5月末日16,850―3.0416―6月末日17,947―3.2457―

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#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	8,669,750,986	円
Ⅱ 負債総額	42,536,920	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,627,214,066	円
Ⅳ 発行済口数	4,802,773,566	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7963	円

e border="0">Ⅰ 資産総額8,669,750,986円Ⅱ 負債総額42,536,920円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,627,214,066円Ⅳ 発行済口数4,802,773,566口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7963円

2025/09/09 9:03

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	17,978,593,812	円
Ⅱ 負債総額	30,814,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,947,779,791	円
Ⅳ 発行済口数	5,529,702,986	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2457	円

e border="0">Ⅰ 資産総額17,978,593,812円Ⅱ 負債総額30,814,021円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,947,779,791円Ⅳ 発行済口数5,529,702,986口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2457円

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#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月16日から翌年6月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/09/09 9:03

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2016年 9月26日～2017年 6月15日	847,217,912	427,128,506
第2期	2017年 6月16日～2018年 6月15日	433,581,138	87,794,355
第3期	2018年 6月16日～2019年 6月17日	716,672,052	307,212,888
第4期	2019年 6月18日～2020年 6月15日	2,402,094,435	365,861,011
第5期	2020年 6月16日～2021年 6月15日	6,494,405,341	4,584,769,475
第6期	2021年 6月16日～2022年 6月15日	2,455,271,147	1,117,361,154
第7期	2022年 6月16日～2023年 6月15日	1,699,826,578	1,940,509,169
第8期	2023年 6月16日～2024年 6月17日	1,404,506,697	2,273,893,937
第9期	2024年 6月18日～2025年 6月16日	567,079,160	1,115,666,969

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2016年 9月26日～2017年 6月15日847,217,912427,128,506第2期2017年 6月16日～2018年 6月15日433,581,13887,794,355第3期2018年 6月16日～2019年 6月17日716,672,052307,212,888第4期2019年 6月18日～2020年 6月15日2,402,094,435365,861,011第5期2020年 6月16日～2021年 6月15日6,494,405,3414,584,769,475第6期2021年 6月16日～2022年 6月15日2,455,271,1471,117,361,154第7期2022年 6月16日～2023年 6月15日1,699,826,5781,940,509,169第8期2023年 6月16日～2024年 6月17日1,404,506,6972,273,893,937第9期2024年 6月18日～2025年 6月16日567,079,1601,115,666,969e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)】

2025/09/09 9:03

#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2016年 9月26日～2017年 6月15日	680,172,968	411,145,148
第2期	2017年 6月16日～2018年 6月15日	472,650,559	144,914,475
第3期	2018年 6月16日～2019年 6月17日	594,888,934	295,801,500
第4期	2019年 6月18日～2020年 6月15日	1,044,661,834	287,757,467
第5期	2020年 6月16日～2021年 6月15日	3,854,834,572	1,588,853,654
第6期	2021年 6月16日～2022年 6月15日	4,106,616,919	2,395,640,253
第7期	2022年 6月16日～2023年 6月15日	1,226,469,423	1,332,269,720
第8期	2023年 6月16日～2024年 6月17日	1,596,397,023	1,570,697,645
第9期	2024年 6月18日～2025年 6月16日	981,935,340	982,804,966

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2016年 9月26日～2017年 6月15日680,172,968411,145,148第2期2017年 6月16日～2018年 6月15日472,650,559144,914,475第3期2018年 6月16日～2019年 6月17日594,888,934295,801,500第4期2019年 6月18日～2020年 6月15日1,044,661,834287,757,467第5期2020年 6月16日～2021年 6月15日3,854,834,5721,588,853,654第6期2021年 6月16日～2022年 6月15日4,106,616,9192,395,640,253第7期2022年 6月16日～2023年 6月15日1,226,469,4231,332,269,720第8期2023年 6月16日～2024年 6月17日1,596,397,0231,570,697,645第9期2024年 6月18日～2025年 6月16日981,935,340982,804,966e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2025/09/09 9:03

#50 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2025/09/09 9:03

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/09/09 9:03

#52 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2025/09/09 9:03

#53 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

2025/09/09 9:03

#54 運用状況（連結）

5【運用状況】
【UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)】
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。

2025/09/09 9:03

#55 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2025/09/09 9:03

#56 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2025/09/09 9:03

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式マザーファンド
純資産額計算書

2025/09/09 9:03

#58 （参考）マザーファンド、財務諸表

UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式マザーファンド
貸借対照表

2025/09/09 9:03

#59 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式マザーファンド
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。

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