剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 6月16日至 2022年 6月15日	当期自 2022年 6月16日至 2023年 6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△25,923,143	118,826,704
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,276,526,286	2,913,400,134
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,093,897,517	844,559,169
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,093,897,517	844,559,169
剰余金減少額又は欠損金増加額	950,487,896	887,010,395
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	950,487,896	887,010,395
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,913,400,134	3,367,106,849

2023/09/08 9:05

#2 注記表（連結）

2023/09/08 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 6月15日現在	2023年 6月15日現在
元本	38,311,843,896	24,431,913,562
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	46,593,464,679	38,991,110,999

注記表

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