UBSグローバル株式厳選投資ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)⁄Bコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2023年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,814,621 | 48,230,136 |
| 親投資信託受益証券 | 9,915,614,869 | 10,256,917,325 |
| 派生商品評価勘定 | 24,190 | 18,010,287 |
| 未収入金 | 45,000,000 | 75,000,000 |
| 流動資産計 | 10,022,453,680 | 10,398,157,748 |
| 資産の部合計 | 10,022,453,680 | 10,398,157,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 594,004,715 | 737,221,363 |
| 未払解約金 | － | 27,493,655 |
| 未払受託者報酬 | 1,196,258 | 1,022,287 |
| 未払委託者報酬 | 53,831,627 | 46,002,992 |
| 未払利息 | 174 | 138 |
| その他未払費用 | 906,136 | 878,419 |
| 流動負債計 | 649,938,910 | 812,618,854 |
| 負債の部合計 | 649,938,910 | 812,618,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,459,114,636 | 6,218,432,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,913,400,134 | 3,367,106,849 |
| （分配準備積立金） | 1,091,645,320 | 892,125,048 |
| 元本等合計 | 9,372,514,770 | 9,585,538,894 |
| 純資産の部合計 | 9,372,514,770 | 9,585,538,894 |
| 負債・純資産合計 | 10,022,453,680 | 10,398,157,748 |
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