UBSグローバル株式厳選投資ファンドAコース(ダイワ投資一任専用)⁄Bコース(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,230,136 | 62,181,874 |
| 親投資信託受益証券 | 10,256,917,325 | 9,662,122,794 |
| 派生商品評価勘定 | 18,010,287 | 13,245,845 |
| 未収入金 | 75,000,000 | 31,000,000 |
| 未収利息 | － | 17 |
| 流動資産計 | 10,398,157,748 | 9,768,550,530 |
| 資産の部合計 | 10,398,157,748 | 9,768,550,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 737,221,363 | 620,011,431 |
| 未払解約金 | 27,493,655 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,022,287 | 1,009,182 |
| 未払委託者報酬 | 46,002,992 | 45,413,209 |
| 未払利息 | 138 | － |
| その他未払費用 | 878,419 | 795,191 |
| 流動負債計 | 812,618,854 | 667,229,013 |
| 負債の部合計 | 812,618,854 | 667,229,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,218,432,045 | 5,349,044,805 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,367,106,849 | 3,752,276,712 |
| （分配準備積立金） | 892,125,048 | 687,295,195 |
| 元本等合計 | 9,585,538,894 | 9,101,321,517 |
| 純資産の部合計 | 9,585,538,894 | 9,101,321,517 |
| 負債・純資産合計 | 10,398,157,748 | 9,768,550,530 |
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