剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 6月16日至 2023年 6月15日	当期自 2023年 6月16日至 2024年 6月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	118,826,704	97,241,772
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,913,400,134	3,367,106,849
剰余金増加額又は欠損金減少額	844,559,169	837,864,721
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	844,559,169	837,864,721
剰余金減少額又は欠損金増加額	887,010,395	1,236,035,424
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	887,010,395	1,236,035,424
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,367,106,849	3,752,276,712

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#2 注記表（連結）

2024/09/10 9:09

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 6月15日現在	2024年 6月17日現在
元本	24,431,913,562	17,491,856,637
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,991,110,999	42,232,933,475

注記表

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