剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 6月16日至 2024年 6月17日	当期自 2024年 6月18日至 2025年 6月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	97,241,772	7,827,313
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,367,106,849	3,752,276,712
剰余金増加額又は欠損金減少額	837,864,721	398,098,489
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	837,864,721	398,098,489
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,236,035,424	783,500,950
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,236,035,424	783,500,950
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,752,276,712	3,591,496,997

2025/09/09 9:03

#2 注記表（連結）

2025/09/09 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2025年 6月16日現在
元本	17,491,856,637	7,473,475,870
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	42,232,933,475	18,256,951,993

注記表

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