剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 6月18日至 2025年 6月16日	当期自 2025年 6月17日至 2026年 6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,827,313	196,190,436
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,752,276,712	3,591,496,997
剰余金増加額又は欠損金減少額	398,098,489	599,396,010
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	398,098,489	599,396,010
剰余金減少額又は欠損金増加額	783,500,950	837,005,480
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	783,500,950	837,005,480
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,591,496,997	4,638,407,513

2026/09/08 9:04

#2 注記表（連結）

2026/09/08 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2026年 6月15日現在
元本	7,473,475,870	6,719,047,231
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,256,951,993	25,066,503,399

注記表

2026/09/08 9:04