アムンディ円建債券アクティブ・ファンド(ダイワ投資一任専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2017年6月15日
- 685万
- 2017年12月15日 -37.54%
- 428万
- 2018年6月15日 +454.2%
- 2372万
- 2018年12月15日 -82.69%
- 410万
- 2019年6月17日 -63.46%
- 150万
- 2019年12月17日 +21.3%
- 181万
- 2020年6月15日 +351.03%
- 820万
- 2020年12月15日 -83.06%
- 139万
- 2021年6月15日 +68.88%
- 234万
- 2021年12月15日 -11.58%
- 207万
- 2022年6月15日 +155.67%
- 530万
- 2022年12月15日 +578.42%
- 3601万
- 2023年6月15日 +85.76%
- 6689万
- 2023年12月15日 +1.42%
- 6785万
- 2024年6月17日 +99.2%
- 1億3515万
- 2024年12月17日 -42.76%
- 7737万
- 2025年6月16日 +67.88%
- 1億2989万
- 2025年12月16日 +1.51%
- 1億3185万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/09/09 9:02
(単位:円) 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 38,806,812 70,780,310 剰余金減少額又は欠損金増加額 135,158,355 129,893,374 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 135,158,355 129,893,374 分配金 - -
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